Flutterbestand könnte sich in 4 Jahren verdoppeln, sagt Analyst
Aktien von Flutter Entertainment (NYSE: Flut) stiegen heute um 1%, nachdem ein Analyst angegeben hatte, dass die Aktie möglicherweise auf 600 US -Dollar steigen könnte, was sich in den nächsten vier Jahren mehr als verdoppelt hat. Das Eigenkapital für das Spielen lag heute bei 277,47 USD.
In einem Client -Bericht startete Macquarie -Analyst Chad Beynon die Berichterstattung über den Fanduel -Elternteil mit einem „Outperform“ -Rating und einem Kursziel von 340 USD, was auf einen potenziellen Gewinn von 22,8% gegenüber dem aktuellen Schlusskurs hinweist. Er stellte fest, dass Flutter die "schwer fassbaren" Kriterien für die Software -Regel von 40 erfüllt, doch die Anleger betrachten den Namen eher als Gaming -Aktien als als Software -Eigenkapital.
"Flut ist ein seltener Large-Cap-Bestand im Gaming- und Freizeitsektor, der die schwer fassbare Regel von 40 entspricht, aber nicht wie eins handelt", schrieb Beynon. +12%/21%, befeuert von einem unübertroffenen SAM (bedürftiger adressierbarer Markt) mit einer +10%CAGR auf 210 Mrd. USD bis 2030 und Marktanteilsgewinne.
In der Softwaresektor bestimmt die Regel von 40, dass ein SaaS-Anbieter (Software-AS-a-Service) insgesamt 40% des Umsatzwachstums und der Gewinnspanne erreichen muss. SaaS ist für zahlreiche Cloud -Computing -Unternehmen weitgehend relevant.
Flutterbestand besitzt starke Wasserzweigattribute
Beynon erklärte, dass Flattern als breites Wassergrabenbestand qualifiziert ist, was darauf hinweist, dass sie Vorteile wie eine starke Markenerkennung und ein solides geistiges Eigentum (IP) besitzen, mit dem bestimmte Konkurrenten nicht konkurrieren können.
„Flut profitiert von einem tiefen Wassergraben (d. H. Einzigartiger IP, hohen Schaltkosten, Markentreue) und schafft erhebliche Eintrittsbarrieren. Das Potenzial für anorganisches Wachstum durch strategische Fusionen und Akquisitionen und Partnerschaften bieten den Vorteil nicht in unserer Prognose “, stellte der Analyst fest. „Wir glauben daher, dass Flut im Vergleich zu seinen intrinsischen Wert, zukünftigen Wachstumsaussichten und S & P 500 -Kollegen unterbewertet ist.“
Die breite Bewertung ist korrekt, da Fanduel weltweit zu den wertvollsten Spielmarken zählt.
Obwohl Fanduel vielen Konkurrenten ausgesetzt ist, befindet es sich in der Regel an oder in der Nähe der Spitze in verschiedenen Bettor -Umfragen in Bezug auf Technologie und Excels in der Markentreue und zeigt, dass Kunden „klebrig“ sind und viele, die abreisen, zurückkommen. Der defensive Vorteil von Fanduel wird teilweise durch seine umfangreichen Angebote und seine technologischen Fähigkeiten in Gleichspielern gleicher Spiele gestärkt, was die Bettoren für die Betreiber sehr lukrativ sind.
Flatternakquisitionen können den Aktienwert
erhöhen
US -Anleger nehmen häufig Flattern in erster Linie in Bezug auf Fanduel. Die Wahrheit ist jedoch, dass das Unternehmen zahlreiche andere Marken umfasst, die in verschiedenen Märkten wie Australien und Europa eine dominierende Präsenz haben.
Das in Dublin ansässige Flutter hat seine führende Position durch eine kontinuierliche Reihe strategischer Akquisitionen erreicht, und obwohl das Unternehmen häufig Nachrichten für seine Geschäfte macht, erkennen die Anleger den Wert dieser Einkäufe in den Aktien möglicherweise nicht vollständig.
„Seit 2019 haben die FLUT -Aktien einen 23% igen CAGR (VS S & P 500 +16%) erlebt, der auf seine wichtigsten Hauptpositionen in der aktuellen (US, Großbritannien/Irland, Australien) und anhängig (Italien, Brasilien), die durch seine nachgewiesene und nachweisliche M & A -Strategie („ Flattern Edge “) erreicht wurden, zurückzuführen sind. „Wir schätzen neun Akquisitionen seit 2019 haben ~ 200 US -Dollar an Investoren pro Aktie für Anleger mit einer langen Landebahn aus weltlichen Trends der Digitalisierung und Legalisierung geschaffen.“
